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基金产品

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商智多兴稳健一年持有期C	02-22	1.0878	1.0902	-0.48%	2.45%	2.45%	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	02-22	1.0911	1.0941	-0.47%	2.53%	2.53%	1.2%
浙商智多益稳健一年持有期C	02-19	1.0003	1.0003	-0.01%	0.03%	0.03%	0
浙商智多益稳健一年持有期A	02-19	1.0005	1.0005	0.00%	0.05%	0.05%	1%
浙商科创一个月滚动持有混合C	02-22	1.2195	1.2288	-3.19%	9.83%	9.83%	0
浙商大数据智选消费	02-22	2.7200	2.7200	-4.46%	6.17%	6.17%	1.2%
浙商智选领航三年持有期A	02-19	1.0306	1.0306	-0.92%	3.06%	3.06%	1.50%
浙商沪港深混合A	02-22	1.8947	1.9707	-3.71%	14.23%	14.23%	1.50%
浙商沪港深混合C	02-22	1.8779	1.9519	-3.72%	14.16%	14.16%	0
浙商全景消费混合	02-22	2.1125	2.1125	-4.64%	10.24%	10.24%	1.50%
浙商智选领航三年持有期C	02-19	1.0304	1.0304	-0.93%	3.04%	3.04%	0
浙商聚潮产业成长混合	02-22	1.652	2.253	-2.07%	7.62%	7.62%	1.50%
浙商智多宝稳健一年持有期A	02-22	1.0449	1.0471	-0.23%	1.55%	1.55%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	02-22	1.0422	1.0440	-0.24%	1.47%	1.47%	0
浙商智能行业优选A	02-22	1.7633	1.8418	-2.40%	5.92%	5.92%	1.5%
浙商科创一个月滚动持有混合A	02-22	1.2205	1.2299	-3.19%	9.85%	9.85%	0.8%
浙商智选经济动能混合C	02-19	1.0102	1.0102	-0.39%	1.02%	1.02%	0
浙商智能行业优选C	02-22	1.7526	1.8291	-2.41%	5.83%	5.83%	0
浙商智选经济动能混合A	02-19	1.0104	1.0104	-0.38%	1.04%	1.04%	1.2%
浙商聚潮新思维混合	02-22	2.7830	4.0460	-2.35%	4.98%	4.98%	1.50%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商惠盈纯债A	02-22	1.0709	1.1854	0.04%	0.02%	0.02%	0.8%
浙商惠隆39个月定开债	02-19	1.0114	1.0149	0.09%	0.48%	0.48%	0.45%
浙商中短债C	02-22	1.0137	1.0137	0.04%	0.48%	0.48%	0
浙商中短债A	02-22	1.0152	1.0152	0.04%	0.51%	0.51%	0.8%
浙商惠民纯债A	02-22	1.0007	1.0007	0.04%	0.27%	0.27%	0.6%
浙商惠民纯债C	02-22	0.9974	0.9974	0.03%	0.21%	0.21%	0
浙商丰裕纯债C	02-22	1.0249	1.0249	0.00%	0.12%	0.12%	0
浙商丰裕纯债A	02-22	1.0218	1.0218	0.01%	0.09%	0.09%	0.80%
浙商惠泉3个月定开C	02-19	1.0086	1.0118	0.03%	0.03%	0.03%	0
浙商惠泉3个月定开A	02-19	1.0106	1.0141	0.03%	0.06%	0.06%	0.8%
浙商丰顺纯债债券	02-22	1.0179	1.0179	0.04%	0.10%	0.10%	0.8%
浙商丰利增强债券	02-22	1.5744	1.5744	-0.56%	9.22%	9.22%	1折起
浙商兴永三个月定期开放债券	02-19	1.0251	1.0711	0.05%	0.55%	0.55%	0.8%
浙商惠盈纯债C	02-22	1.0525	1.0525	0.04%	-0.01%	-0.01%	0
浙商惠睿纯债	02-22	0.9928	0.9928	0.02%	0.10%	0.10%	0.08%
浙商惠享纯债	02-22	1.0186	1.1668	0.03%	0.27%	0.27%	0.8%
浙商聚盈纯债债券A	02-22	1.0506	1.3714	0.05%	0.21%	0.21%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	02-22	1.0462	1.3425	0.05%	0.18%	0.18%	0
浙商惠丰定期开放	02-19	1.0350	1.1840	0.02%	0.43%	0.43%	0.80%
浙商惠利纯债	02-22	1.0614	1.1572	0.03%	0.45%	0.45%	0.80%
浙商惠裕纯债	02-22	1.0939	1.1384	0.04%	0.24%	0.24%	0.80%
浙商惠南纯债	02-22	1.0210	1.1569	0.02%	0.27%	0.27%	0.8%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商中华预期高股息A	02-22	1.0177	1.0177	0.49%	6.52%	6.52%	1.2%
浙商中证500指数增强C	02-22	1.5312	1.5312	-0.58%	7.73%	7.73%	1折起
浙商中证500指数增强A	02-22	1.5391	1.5391	-0.57%	7.79%	7.79%	1折起
浙商中华预期高股息C	02-22	1.0131	1.0131	0.49%	6.45%	6.45%	0
浙商中债1-5年政金债A	02-22	1.0070	1.0070	0.04%	-0.16%	-0.16%	0.6%
浙商中债1-5年政金债C	02-22	1.0076	1.0076	0.04%	-0.08%	-0.08%	0
浙商沪深300指数增强（LOF）	02-22	2.3294	2.4844	-2.89%	9.45%	9.45%	1折起