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    400-067-9908
    基金产品
    • 混合型
    • 债券型
    • 股票型
    • 货币型
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
    03-12 1.9723 1.9723 -0.84% 2.93% 2.93% 1.50%
    03-12 2.6020 3.8650 0.27% -1.85% -1.85% 1.50%
    03-12 2.4470 2.4470 0.04% -4.49% -4.49% 1.2%
    03-12 1.565 2.166 1.10% 1.95% 1.95% 1.50%
    03-12 1.0779 1.0809 0.07% 1.29% 1.29% 1.2%
    03-12 1.0744 1.0768 0.07% 1.19% 1.19% 0
    03-12 0.9991 0.9991 0.07% -0.09% -0.09% 1%
    03-12 0.9987 0.9987 0.07% -0.13% -0.13% 0
    03-12 1.1165 1.1259 -0.19% 0.49% 0.49% 0.8%
    03-12 1.1154 1.1247 -0.19% 0.45% 0.45% 0
    03-12 0.8970 0.8970 -0.45% -10.30% -10.30% 1.50%
    03-12 0.8968 0.8968 -0.44% -10.32% -10.32% 0
    03-12 1.6950 1.7710 -1.84% 2.19% 2.19% 1.50%
    03-12 1.6795 1.7535 -1.85% 2.10% 2.10% 0
    03-12 1.0380 1.0402 0.04% 0.87% 0.87% 1.2%
    03-12 1.0351 1.0369 0.04% 0.78% 0.78% 0
    03-12 1.6078 1.6863 0.04% -3.42% -3.42% 1.5%
    03-12 1.5977 1.6742 0.04% -3.53% -3.53% 0
    03-12 0.9370 0.9370 -3.76% -6.30% -6.30% 1.2%
    03-12 0.9366 0.9366 -3.77% -6.34% -6.34% 0
    -- -- -- -- -- -- 1.5%
    -- -- -- -- -- -- 0
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
    03-12 1.0387 1.1877 0.12% 0.79% 0.79% 0.80%
    03-12 1.0111 1.1595 0.02% 0.53% 0.53% 0.8%
    03-12 1.0273 1.0733 0.01% 0.77% 0.77% 0.8%
    03-12 0.9935 0.9935 0.00% 0.17% 0.17% 0.08%
    03-12 1.0222 1.1704 0.02% 0.62% 0.62% 0.8%
    03-12 1.0134 1.0169 0.04% 0.68% 0.68% 0.45%
    03-12 1.0975 1.1420 -0.02% 0.57% 0.57% 0.80%
    03-12 1.0190 1.0190 0.00% 0.21% 0.21% 0.8%
    03-12 1.4986 1.4986 0.74% 3.96% 3.96% 1折起
    03-12 1.0033 1.1606 0.02% 0.78% 0.78% 0.80%
    03-12 1.0089 1.0089 -0.01% 0.03% 0.03% 0.6%
    03-12 1.0094 1.0094 -0.01% 0.10% 0.10% 0
    03-12 1.0727 1.1872 0.00% 0.19% 0.19% 0.8%
    03-12 1.0540 1.0540 -0.01% 0.13% 0.13% 0
    03-12 1.0156 1.0156 0.01% 0.55% 0.55% 0.8%
    03-12 1.0139 1.0139 0.00% 0.50% 0.50% 0
    03-12 1.0009 1.0009 0.01% 0.29% 0.29% 0.6%
    03-12 0.9975 0.9975 0.01% 0.22% 0.22% 0
    03-12 1.0235 1.0235 0.00% 0.25% 0.25% 0.80%
    03-12 1.0268 1.0268 0.01% 0.30% 0.30% 0
    03-12 1.0136 1.0171 0.00% 0.36% 0.36% 0.8%
    03-12 1.0115 1.0147 0.00% 0.32% 0.32% 0
    03-12 1.0531 1.3739 0.00% 0.45% 0.45% 0.8%
    03-12 1.0486 1.3449 0.00% 0.41% 0.41% 0
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
    03-12 1.0374 1.0374 0.69% 8.58% 8.58% 1.2%
    03-12 1.0327 1.0327 0.69% 8.51% 8.51% 0
    03-12 1.4529 1.4529 0.07% 1.75% 1.75% 1折起
    03-12 1.4452 1.4452 0.07% 1.68% 1.68% 1折起
    03-12 2.1388 2.2938 0.27% 0.50% 0.50% 1折起
    -- -- -- -- -- -- 1.5%
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    -- -- -- -- -- -- 0
    基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
    03-12 0.6419 2.915% 0
    03-12 0.5761 2.668% 0
    03-12 0.5934 2.274% 0
    03-12 0.6560 2.512% 0
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